$CONTROL LINES=62 << 9301210593 ph [ neu: Set GEHALT ] >> << 9400010993 eh [ Steuer in INKASSO ] >> << 9401261093 ph [ Provprz in INKBET ] >> << 9402250794 rl [ Kostenstellen ] >> << 9501030395 eh [ Hoertkorn ] >> << 9701250497 cp [ Inkassokz(5) beschr. ] >> << Version: 9702170697 ph [ Jahrtausendwende: Z2000 ] >> BEGIN DATA BASE BHDB; << TEXT IN "BHTX" >> << COPYRIGHT O.C.S. GmbH (1991 - 2001) >> << All rights reserved. >> PASSWORDS: 1 CHEF; << Fuer FiBu und Inkasso wird je TASK ein >> << File 'B901X' als Bufferfile fuer Sammel- >> << buchungen benoetigt mit X=CHR$(64+TASKID). >> << Dieses File muss initialisiert sein (20L). >> ITEMS: AGANTEIL, 12L; AMTKZ, X12; ANTEIL, I; ANZSCH, S; ANZVS, S; ARBPROV, L; BANKEN, 4L; BANKKONTEN, 4X10; BASIS, L; BEGINNGJ, 3L; BELEGDATUM, L; BELEG, X10; BETEILIGUNG, I; BETRAG, L; BEZEICHNUNG, X30; BILANZKZ, I; BILANZPOSITION, 2S; BLATTNUMMER, 4I; BLATTSALDEN, 4L; BLZ, L; BPOLICE, X20; BUCHART, I; BUCHDATUM, L; BUCHKREIS, 6S; BUCHNR, S; BUCHPERIOD, I; BUDGET, 2S; BUJAHRMON, I; BUTEXT, X20; BWA, I; BWSUMME, 5L; EXRECH, X10; FAELLIGVB, 2L; FAELLIG, L; FAKTURIERT, I; FBUCHNR, L; FBVRN, L; FESTKONTEN, 40S; FGKONTO, L; FIBUSPERRE, 2I; FIRNR, I; FKONTO, L; FKOSTENSTELLE, L; FKUNDE, L; FLAGS, I; FLOTTE, X20; FNAME, X40; FRECHPOS, L; FRECH, L; FREI, I; FVERMITTLER, 10L; FVM, X26; FVRN, L; GEBANTEIL, S; GEBUEHR, S; GRUPPE, I; INKART, I; INKASSOKZ, 10I; INKASSONR, L; JAHR, I; JOURNALSEITE, 2I; JSEITE, I; KBETRAG, L; KBLATT, I; KGBLATT, I; KNAME, X20; KNTPLN, 6S; KONTENART, I; KONTO, X12; KONTROLLE, X18; KOSTENART, I; KOSTUMSATZ, 26L; KOST, I; KSAMMEL, S; KST, 12S; KST1, L; KST2, L; KST3, L; KST4, L; KSTELLE, L; KUMPRAEMIE, 5L; KUMPROV, 5L; KUMSATZ, 43L; LETZTEBUCHUNG, L; LIMIT, 6I; LOHN, 12L; MAHNGEB, 4I; MAHNRYTHMUS, I; MAHNSTUFE, I; MONAT, I; MWST, 20I; MWUMSATZ, 20L; NAME, X30; OPART, I; OPKENNZ, 10I; OPKZ, I; OPSPERRE, 4L; PARAMETER, 20I; POLICE, X20; POSITION, L; PRAEMIEN, 8L; PROVISIONSWEG, I; PROVISION, 8L; PROVPRZ, 8S; PROZ, S; RAFFKZ, I; RDATUM, L; RECHBETRAG, L; RECHNUNGSDATUM, L; RESI2, I; RESI, I; RESS, S; RESX10, X10; RESX8, X8; SAMMLER, I; SKONTODM, L; SKONTO, I; SONST, 12L; SORT, I; SPARTEN, 8I; SPERRE, I; STANDARDSPERRE, 3I; STATUS, I; STDM8, 8L; STDM9, 9L; STEUERDM, S; STEUERPRZ, I; STPRZ9, 9S; TEXTZEILE, X60; UST2, I; UST3, I; UST4, I; USTELLE, L; VERTEILUNG, I; VERMPROV, 10S; VERTRETERINK, I; VSUMME, 5L; VM, I; VMNR, L; VRABUCHART, I; WAGEN8, X8; WAGEN, X4; ZAHLUNGSWEG, I; ZBETRAG, L; ZNAME, 2X40; ZNAM, 3X30; ZORT, X30; ZPLZ, X10; ZPOSTBEZIRK, I; ZSTRASSE, X30; ZTEXT, 2X40; ZUSFAS, I; INDEX ITEMS: IFKTOKST = FKONTO, KSTELLE; IKSTELLE = KSTELLE; IKST1 = KST1,JAHR,MONAT; IKST2 = KST2,JAHR,MONAT; IKST3 = KST3,JAHR,MONAT; IKST4 = KST4,JAHR,MONAT; IUST2 = UST2; $PAGE SETS: NAME: SYSPAR,M(0/0); ENTRY:FIRNR(6), << I Firma >> FNAME, << X40 Firmenname fuer Zahlungstraeger >> BEGINNGJ, << 3L Beginn Geschaeftsjahr >> << 1=laufend , 2=VJ , 3=VVJ >> KNTPLN, << 6S Kontenplan >> << 1,2 von - bis Sachkonten >> << 3,4 von - bis Debitor >> << 5,6 von - bis Kreditor >> STANDARDSPERRE, << 3I Standard-Sperrkennzeichen >> << als Vorschlag fuer Kontenverwaltung >> << 1. Sachkonten >> << 2. Debitoren-Konten >> << 3. Kreditoren-Konten >> BUCHPERIOD, << I 1-12 Buchungsperiode, VJ immer 13 >> << Buchungsperiode=1 ist die erste Periode >> << im Geschaeftsjahr, nicht Kalenderjahr >> << Buchungsperiode=13 -> Vorjahr >> BANKEN, << 4L Bankleitz. der 4 Banken des Anwenders >> << Die Banken muessen in der BANK-Tabelle >> << angelegt sein. >> BANKKONTEN, << 4X10 Kontonummern der 4 Banken >> MAHNRYTHMUS, << I Mahnrythmus in Tagen >> LIMIT, << 6I Limit-Angaben in volle DM fuer: >> << 1 = Rechnung >> << 2 = Lastschrift >> << 3 = Mahnung >> << 4 = Scheck >> << 5 = Ueberweisung >> << 6 = Ausbuchen >> MAHNGEB, << 4I Mahngebuehren in volle DM je Mahnstufe >> JOURNALSEITE, << 2I Journalseite-Nr. 1.Vorjahr 2.lfnd.Jahr >> BUCHKREIS, << 6S Konto-Nr. = BUCHKREIS+Nr >> << 1 = Kunde >> << 2 = Gesellschaft >> << 3 = Vermittler Kosten >> << 4 = Vermittler Kreditor >> << 5 = Lieferanten >> << 6 = belegt fuer J+P >> FESTKONTEN, << 40S 1=Noch nicht verdiente Provisionen >> << 2=Noch nicht faellige auszuzahlende >> << Provision an Vermittler >> << 3=Abschlussprovision >> << 4=Folgeprovision >> << 5=Gebuehrenerloese >> << 6=Zahlungskonto Lastschrift Bank 1 >> << 7= " " Bank 2 >> << 8= " " Bank 3 >> << 9= " " Bank 4 >> << 10= " Ueberweisung Bank 1 >> << 11= " " Bank 2 >> << 12= " " Bank 3 >> << 13= " " Bank 4 >> << 14= " Scheck Bank 1 >> << 15= " " Bank 2 >> << 16= " " Bank 3 >> << 17= " " Bank 4 >> << 18= Zwischenkonto Verteilerplan >> << 19= Sammelkonto 'VERSICHERER' >> << 20= Sammelkonto 'VERMITTLER' >> << 21= Sammelkonto 'LIEFERANTEN' >> << 22= OP-Ausgleichskonto Soll >> << 23= OP-Ausgleichskonto Haben >> << 24= Ergebnis-Vortragskonto >> << 25= Fiktives Gegenkonto fuer Vortrag >> << 26= Bankspesen >> << 27= Verwaltungsgebuehren >> << 28= Mehrwertsteuer >> << 29= Vorsteuer >> << 30= Versicherungssteuer 5% Forderungen >> << 31= Versicherungsst. 5% Verbindlichkeit >> << Normal (BIT(Flags,12)=0): >> << 32= Sammelkonto 'DEBITOREN ALLGEMEIN' >> << 33= Sammelkonto 'SONDERKUNDEN' >> << 34= Sammelkonto 'DIVERSE KUNDEN' >> << Alternativ (BIT(Flags,12)=1): >> << 32= Samelkonto 'DEBITOREN Praemien' >> << 33= Sammelkonto 'DEBITOREN Zahlungen' >> << 34= Sammelkonto 'DEBITOREN Sonstiges' >> << 35= Versicherungssteuer 2% Forderungen >> << 36= Versicherungsst. 2% Verbindlichkeit >> << 37= Frei >> << 38= Kostenverzicht >> << 39= Geldspenden >> << 40= Sachspenden >> << Festkonto=0 -> Konto nicht vorhanden >> PROVISIONSWEG, << I Kennzeichen, wie Prov. verbucht wird >> << 0 = Zwischenkonten Makler/Vermittler >> << 1 = Zwischenkonten Vermittler >> << 2 = Zwischenkonten Makler >> << 3 = Alles direkt buchen >> FIBUSPERRE, << 2I 1. Buchungssperre >> << 0 = Sperre nicht aktiv >> << 1 = Schreiben in allen von >> << Buchungen benutzten Sets nicht >> << moeglich, damit ist auch Konten- >> << druck und Abschluss gesperrt. >> << 2. Abschlusssperre >> << 0 = Sperre nicht aktiv >> << 1 = Monats-/Jahresabschluss gesperrt >> << Wird nach schweren Programm-Fehlern in >> << der Buchhaltung automatisch gesetzt >> << Ruecksetzen nur durch GfA-Betreuer >> OPSPERRE, << 4L Sperrkennzeichen fuer VR-/Verm.-Abr. >> << Sperr-Requests werden der Reihe nach >> << eingetragen. >> << Eintrag Kontonr. = dieses Konto ... >> << Eintrag -2 = alle Versicherer >> << Eintrag -3 = alle Vermittler >> << Sperre gilt fuer das Aendern und >> << Loeschen von offenen Posten >> LETZTEBUCHUNG, << L Letztes Buchungsdatum >> KUMPROV, << 5L Kumulierte Provision *) >> KUMPRAEMIE, << 5L Kumulierte Praemien *) >> << *) betr. KUMPROV/KUMPRAEMIE >> << 1. laufendes Jahr >> << 2. Vorjahr >> << 3. laufendes Jahr ./. 2 Jahre >> << 4. laufendes Jahr ./. 3 Jahre >> << 5. laufendes Jahr ./. 4 Jahre >> MWST, << 20I Steuersaetze*100 fuer Vor-/Mehrwert-St. >> << 1. - 10. Vorsteuersaetze >> << 11. - 20. Mehrwertsteuersaetze >> MWUMSATZ, << 20L Umsaetze Vor-/MW-Steuer fuer laufende >> << Buchungsperiode; wird im Monatsabschluss >> << auf 'null' gesetzt. >> VERTRETERINK, << I 1 = Vertreter fuehren selbst Inkasso aus >> VRABUCHART, << I 1 = Abrechnungs-OP + Zahlungen werden >> << in der Abrechnung ausgewiesen >> PARAMETER, << 20I 1. Sortierung Versicherer-Abrechnung >> << 0 = nur nach VS-Nr. >> << 1 = zuerst Zahlungen + Policen, >> << dann Schaeden separat >> << 2 = zuerst Policen, dann Zahlungen >> << und Schaeden jeweils separat >> << 5 = wie 0, aber an Versicherer zu- >> << rueckgegebene Posten separat >> << 6 = wie 1, analog 5 >> << 7 = wie 2, analog 5 >> << 2. Steuerung der Zwischensummen bei >> << Kostenstellen-Auswertungen >> << 0 = keine Zwischensummen >> << 1 = ZS beim Tausenderwechsel d. KSt >> << 2 = ZS beim Hunderterwechsel d. KSt >> << 3 = ZS beim Zehnerwechsel der KSt >> << 9 = keine Kostenstellenverarbeitung >> << 3. 1 = Jahresabschluss endgueltig; keine>> << Vorjahresbuchungen mehr moeglich >> << 4. 0 = Bilanzpositionen aus Standard- >> << Bilanz (Firma=0) >> << sonst: Nummer der Firma, unter der >> << die Bilanzpositionen verwaltet >> << werden. >> << 5. Kosten Vermittler: BWA-Kennzeichen >> << 6. Anzahl Monate, nach welchen Rech- >> << nungen im Monatsabschluss ausge- >> << lagert werden. >> << 13= Auslagerung nur im Jahres- >> << abschluss >> << 14= Auslagerung im Jahresabschluss, >> << wenn Rechnung mindestens 1 Jahr >> << alt ist >> << 7. 1 = Einfachbuchhaltung >> << Buchungsperiode ist das ganze Jahr >> << kein Monatsabschluss! >> << 8. Saldenvortrag bei Jahresabschluss >> << Salden werden vorgetragen fuer: >> << 0 = alle Bilanz- und Personenkonten >> << 1 = alle Personenkonten >> << 2 = keine Konten >> << Aenderung dieses Kennzeichen ist nur >> << moeglich bei Erstinstallation oder >> << unmittelbar nach Jahresabschluss >> << 9. Anzahl Rechnungskopien fuer Kunde >> << 10. Anzahl Rg-Kopien fuer Vermittler >> << 11. Anzahl Kopien fuer Versicherer-Abr. >> << 12. Anzahl Kopien fuer Vermittler-Abr. >> << 13. Mahnungen >> << 0 = alle OPs erscheinen auf Mahnung >> << 1 = nur alle mahnfaehigen OPs werden >> << auf Mahnung ausgewiesen >> << 2 = fuer alle mahnfaehigen OPs der- >> << selben Mahnstufe wird jeweils >> << eine gesonderte Mahnung geschr. >> << 3 = nur Soll-OPs werden auf der >> << Mahnung beruecksichtigt >> << 14. 1=Zahlungsdifferenzen werden gegen >> << Festkonten(22/23) ausgebucht >> << 15. Spendenkennzeichen >> << 1 = Buchungsarten 9x sind erlaubt >> << 2 = Spendenauslagerung erforderlich >> << 16. 0 = Fuer diese Firma muessen Kosten- >> << arten in KOSTENSTELLE angelegt >> << sein, wenn PARAMETER(2)<>9 >> << <>0=Nummer der Firma, unter welcher >> << die Kostenarten verwaltet >> << werden. >> << 17. VR-Abrechnung >> << xx1 Gutschrift ist sofort faellig >> << x1x Kein Text auf Abrechnung >> << 1xx kein Zahlungstraeger >> << 18. Bujahrmon, bis wann die Daten in >> << der Kostenstellenaufbereitung >> << beruecksichtigt werden sollen. >> << Verwendung in P0691 >> << 19. - 20. frei >> BILANZPOSITION, << 2S Bilanzpositionen fuer Kosten Vermittler >> FLAGS, << I Bit 0: 0=mit 1=ohne BWA-Auswertung >> << Bit 1: 0=mit 1=ohne FIBUCOPY Mon.Ab. >> << Bit 2: 0=mit 1=ohne FIBUCOPY JahrAb. >> << Bit 3: 0=mit 1=ohne Seitenumbruch >> << bei VR-Wechsel in >> << Inkasso-/Rg-Liste >> << Bit 4: 0=mit 1=ohne Probeliste >> << in VRA und VMA >> << Bit 5: automatisches Buchen: >> << 0=Belegnummer aus OP >> << 1=Belegnummer aus NUMMER (15) >> << Bit 6: Buchungstext Fakturierung >> << 0 = nur Kundenname >> << 1 = Amtl.Kz.&Kundenname bei KFZ >> << Bit 7: Buchen Rechnungen: >> << 0 = nur bis vorgewaehlte Buch.- >> << periode wird verbucht >> << 1 = alle nicht verbuchten Rg >> << werden verbucht >> << Bit 8: Inkassotext-Vorschlag Einm-Ink >> << 0 = es erfolgt Vorschlag, wenn >> << 'altes Risiko bis' abweicht >> << von 'neues Risiko ab' >> << 1 = es erfolgt kein Vorschlag >> << Bit 9: Berechnung der Einmalprovision >> << 0 = alle Prov.-Tabellen werden >> << zur Berechnung herangezogen >> << 1 = nur in der Lebens- und >> << Krankenversicherung erfolgt >> << Berechnung von AP gemaess >> << Prov-Tabelle, sonst nur >> << Courtagesatz (lfd. Prov) >> << auch fuer Einmal-Inkasso >> << Bit 10: Vorschlag im man. Buchungsprogr >> << 0 = Sofort verbuchen >> << 1 = Batch-Buchung >> << Bit 11: Kapitalbehandlung in Bilanz/BWA >> << 0 = Juristische Person >> << 1 = Einzelfirma >> << Bit 12: DEBITOREN-Sammelkonto >> << 0 = Normal >> << 1 = Alternativ-Regelung >> << Bit 13: immer 0 >> << Bit 14: immer 0 >> << Bit 15: immer 0 >> RESI, << I Reserve, noch nicht belegt >> RESX10, << X10 Reserve, noch nicht belegt >> KONTROLLE; << X18 8X DATE$, 8X TIME$, 2X Sachbearbeiter >> CAPACITY:2; << CAP:SYSPAR >> $PAGE NAME: KONTEN,M(0/0); ENTRY:FKONTO(8), << L 4n Firma 6n Konto >> FIRNR, << I Firma >> BEZEICHNUNG, << X30 Bezeichnung >> BLATTNUMMER, << 4I Blatt-Nr. 1=LJ alt 2=LJ neu >> << 3=VJ alt 4=VJ neu >> BLATTSALDEN, << 4L siehe Blattnummer >> OPKZ, << I 0= kein OP-Konto >> << 1= OP Ausgleich gemaess Rechnungsnummer >> << 2= OP ohne automatischen Ausgleich >> BILANZPOSITION, << 2S Bilanzposition >> KONTENART, << I 0 = G u V - Konto >> << 3 = G u V Buchkreis 3 (Kosten Verm.) >> << 10 = Bilanzkonto >> << 11 = Buchkreis 1 (Debitoren) >> << 12 = Buchkreis 2 (Versicherer) >> << 14 = Buchkreis 4 (Vermittler) >> << 15 = Buchkreis 5 (Lieferanten) >> KUMPROV, << 5L siehe Kommentar nach KUMPRAEMIE *) >> KUMPRAEMIE, << 5L siehe Kommentar nach KUMPRAEMIE *) >> << *) betr. KUMPROV/KUMPRAEMIE >> << "Bei Personenkonten:€ >> << KUMPROV =Kumulierter Provisionsums. >> << KUMPRAEMIE=Kumulierter Praemienumsatz >> << 1. laufendes Jahr >> << 2. Vorjahr >> << 3. laufendes Jahr ./. 2 Jahre >> << 4. laufendes Jahr ./. 3 Jahre >> << 5. laufendes Jahr ./. 4 Jahre >> KUMSATZ, << 43L Verkehrszahlen LJ und VJ >> << 1-12 Soll LJ Monate >> << 13 Soll 13. Monat Vorjahr >> << 14-25 Haben LJ Monate >> << 26 Haben 13. Monat Vorjahr >> << 27 Vortrag ins Vorjahr >> << 28-39 Monatssalden Vorjahr >> << 40 Jahres Soll Kumuliert Vorjahr >> << 41 -"- Haben -"- Vorjahr >> << 42 -"- Soll -"- LJ >> << 43 -"- Haben -"- LJ >> BWA, << I Bei SACHKONTEN: >> << BWA-Kennzeichen >> << Bei DEBITOREN und VERMITTLERN: >> << Anzahl Rechnungskopien >> STATUS, << I 0 = normales Konto >> << 1 = Schwebe-Konto >> << 2 = Debitorenkonto ohne Kundenstamm >> << (Sammelkonto = Autokont(34)) >> << 3 = Debitorenkonto 'SONDERKUNDE' >> << (Sammelkonto = Autokont(33)) >> << 9 = Konto geschlossen >> BUDGET, << 2S Bei SACHKONTEN: >> << Planzahlen in vollen DM >> << 1. laufendes Jahr 2. Vorjahr >> << Bei VERSICHERERN: >> << 1. Schwebe-Konto >> RAFFKZ, << I Raffkennzeichen fuer Bewegungen >> << 0 = Normales Konto ohne Raffung >> << 1 = Raffung der automatischen Buchungen >> << 2 = Raffung aller Buchungen >> SPERRE, << I 0 = keine besondere Sperre >> << >0 = Zugriff auf dieses Konto ist nur >> << moeglich, wenn die in PASSWORT de- >> << finierte Stufe mindestens gleich >> << gross ist >> LIMIT, << 6I Limit-Angaben in volle DM fuer: >> << 1 = Rechnung >> << 2 = Lastschrift >> << 3 = Mahnung >> << 4 = Scheck >> << 5 = Ueberweisung >> << 6 = Ausbuchen >> BUCHNR, << S Laufende Buch-Nr. fuer Buchung >> << 10^7 + 6n lfd. Nr. >> FLAGS, << I Bit 0: immer 0 >> << Bit 1: immer 0 >> << Bit 2: immer 0 >> << Bit 3: immer 0 >> << Bit 4: immer 0 >> << Bit 5: immer 0 >> << Bit 6: immer 0 >> << Bit 7: immer 0 >> << Bit 8: immer 0 >> << Bit 9: immer 0 >> << Bit 10: immer 0 >> << Bit 11: immer 0 >> << Bit 12: immer 0 >> << Bit 13: immer 0 >> << Bit 14: immer 0 >> << Bit 15: immer 0 >> KOSTENART, << I Kostenart (Tabelle(46)) >> KONTROLLE, << X18 8X DATE$, 8X TIME$, 2X Sachbearbeiter >> RESI, << I noch nicht belegt >> RESI2; << I noch nicht belegt >> CAPACITY:101; << CAP:KONTEN >> $PAGE NAME: BILPOS,M(0/0); ENTRY:POSITION(0), << L 4n Firma 6n Bilanzposition >> FIRNR, << I Firma >> BEZEICHNUNG, << X30 Bezeichnung >> BILANZKZ, << I 1-4 1=Aktiva >> << 2=Passiva >> << 3=Aufwand >> << 4=Ertrag >> FLAGS, << I noch nicht belegt >> RESI, << I Reserve, noch nicht belegt >> RESX10, << X10 Reserve, noch nicht belegt >> KONTROLLE; << X18 8X DATE$, 8X TIME$, 2X Sachbearbeiter >> CAPACITY:11; << CAP:BILPOS >> NAME: KOSTENSTELLE,M(0/0); ENTRY:FKOSTENSTELLE(1), << L 4n Firma, 4n Kostenstelle, 4n Kostenart >> << Ein Eintrag je Kostenstelle mit dem >> << KEY 4n Firma & 4n Kostenstelle & "0000" >> << muss vorhanden sein (KSt-MASTER-Eintrag) >> FIRNR, << I Firma >> BEZEICHNUNG, << X30 Bezeichnung >> BUDGET, << 2S Planzahlen je KSt in vollen DM >> << 1. laufendes Jahr, 2. Vorjahr >> KOSTUMSATZ, << 26L 1-12 KSt-Umsatz monatlich lfd. Jahr >> << 13 KSt-Umsatz gesamt laufendes Jahr >> << 14-25 KSt-Umsatz monatlich Vorjahr >> << 26 KSt-Umsatz gesamt Vorjahr >> KOSTENART, << I Kostenart >> KONTROLLE, << X18 8X DATE$, 8X TIME$, 2X Sachbearbeiter >> RESI; << I noch nicht belegt >> << >> << ** Aufgeteilte Kostenstellen: ** >> << KOSTENART = -Anzahl der Teil-KSt (max. 13) >> << KUMSATZ(1-13) = Teilkostenstelle >> << KUMSATZ(14-26)= %-Anteil (2n.2n) >> << Die Aufteilung wird automatisch im Progr. >> << 'Uebertragen Kostenstellen' durchgefuehrt. >> << >> << ** Kostenartenverwaltung: ** >> << Je Kostenart muss ein Eintrag vorhanden sein >> << (Kostenarten-MASTER). Der KEY FKOSTENSTELLE >> << lautet: 4n Firma & "0000" & 4n Kostenart >> << Firnr = -1 -> Ertrag >> << = -2 -> Aufwand >> << BEZ.. = Kostenarten-Bezeichnung >> << KOSTENART = Kostenart >> << BUDGET und KOSTUMSATZ werden als Arbeits- >> << eintraege verwendet -> freilassen! >> << Fuer Summen-Kostenarten gilt: >> << FKOSTENSTELLE=4n Firma&"----"&4n Kostenart >> << KOSTUMSATZ(1)=Anzahl der zu summierenden KA >> << KOSTUMSATZ(2 ...)=zu summierende Kostenarten >> << >> << ** Firmen-Kostenarten-Master: ** >> << Es muss je Firma ein Eintrag mit >> << FKOSTENSTELLE = -Firma vorhanden sein. >> << In FIRNR steht die Anzahl der vorhandenen >> << Kostenarten (max. 17). >> << In KUMSATZ (1-17) stehen die Nummern der >> << vorhanden Kostenarten in der Reihenfolge, >> << in welcher die Auswertung gelistet werden >> << soll. Summen-Kostenarten haben ein >> << negatives Vorzeichen. >> << >> CAPACITY:101; << CAP:KOSTENSTELLE >> NAME: KONTKOST,D(0/0); ENTRY:FKONTO(KONTEN), << L 4n Firma, 6n Konto >> FIRNR, << I Firma >> FKOSTENSTELLE(KOSTENSTELLE), <> SORT, << I lfd. Nr. der KSt innerhalb eines Kontos >> ANTEIL, << I Anteil der KSt am Konto in vollen % >> FLAGS; << I noch nicht belegt >> CAPACITY:101; << CAP:KONTKOST >> NAME: RECHNR,A(0/0); ENTRY:FRECH(3); << L >> CAPACITY:101; << CAP:RECHNR >> NAME: GRUPPE,A(0/0); ENTRY:GRUPPE(3); << I Inkassogruppierung >> CAPACITY:11; << CAP:GRUPPE >> NAME: POLICE,A(0/0); ENTRY:POLICE(8); << X20 >> CAPACITY:51; << CAP:POLICE >> NAME: BASIS,A(0/0); ENTRY:BASIS(2); << L >> CAPACITY:51; << CAP:BASIS >> NAME: VRN,A(0/0); ENTRY:FVRN(3); << L >> CAPACITY:11; << CAP:VRN >> $PAGE NAME: OFNPST,D(0/0); ENTRY:FIRNR(SYSPAR), << I >> FKONTO(KONTEN), << L 4n Firma 6n Konto >> POLICE(POLICE), << X20 >> FVRN, << L 4n Firma 6n Versicherer >> FRECH(RECHNR), << L 4n Firma 6n eigene Rechnungsnummer >> BELEGDATUM, << L Rechnungsdatum >> BUCHDATUM, << L Buchungsdatum >> BELEG, << X10 Beleg-Nr. >> FAELLIG, << L Faelligkeitsdatum >> BETRAG, << L Offener-Posten-Betrag >> << - = Soll + = Haben >> FGKONTO(KONTEN), << L 4n Firma 6n Konto >> MAHNSTUFE, << I Mahnstufe >> BUTEXT, << X20 Buchungstext >> BASIS(BASIS), << L Basis-Policen-Nr. >> OPKENNZ, << 10I 1. Abstimmkennzeichen >> << 0 = OP noch nicht abgestimmt >> << 1 = OP ist abgestimmt ("abgehakt") >> << 2. Abrechnungs-Sperrkennzeichen >> << 0 = OP ist fuer Abrechnung frei >> << 1 = OP ist fuer Abrechnung gesperrt >> << (OP wird in Abrechnung nicht >> << beruecksichtigt; weder als be- >> << zahlter noch als unbezahlter >> << Posten) >> << 3. Mahnsperre >> << 1 = OP darf nicht gemahnt werden >> << 4. Buchungsart >> << 5. Offener Posten aus ... >> << 0 = Sachversicherungs-Bereich >> << 1 = Transportversicherungs-Bereich >> << 2 = Kaskoversicherungs-Bereich >> << 6. Kz fuer Mahn-Abwicklung mit VR >> << 1 = Rechnung an VR zurueckgegeben >> << 2 = Mahngutschrift durch VR erhalten >> << 7. Art des Offenen Posten >> << 0 = allgemeine Buchung >> << 1 = FR/Folgerechnung >> << 2 = VS/Versicherungsschein >> << 3 = NG/Nachtrag >> << 4 = ST/Stornobuchung >> << 5 = SCH/Schadenbuchung >> << 6 = AP/Abschlussprovision >> << 7 = FP/Folgeprovision >> << 8 = GB/Gebuehr >> << 9 = SR/Versicherungs-Steuer >> << 10 = IA/Inkassoabrechnung >> << 8. J+P Waehrungskennzeichen >> << 9. Bujahrmon >> << 10. frei >> SORT, << I Sortierkriterium fuer Abrechnung >> << (wird automatisch vergeben) >> RDATUM, << L Datum der Zahlung >> BUCHNR, << S >> FLAGS, << I noch nicht belegt >> RESI, << I Fuer Sortierung OP-Liste: >> << 0 = normal >> << 1 = OP gehoert zu Bew. in VORBEWEG >> << 2 und 3 = dieser OP ist zur Loeschung >> << vorgemerkt (autom. in Abschluss) >> << 2 = OP aus BEWEG >> << 3 = OP AUS VORBEWEG >> RESS, << S NUR BEI LSV-RETOUREN: >> << Wird benutzt zur Verkettung von altem >> << und neuem OP. >> << Wenn FKONTO ein Versichererkonto ist, >> << steht im urspruenglichen OP die Rechnr >> << des neuen OP. >> << Fuer Firmen mit PARAMETER(15)>0: >> << RESS=Buchdatum nach Spenden-Uebertragung >> KONTROLLE, << X18 8X DATE$, 8X TIME$, 2X Sachbearbeiter >> RESI2; << I Mahnstufe fuer qualifizierte Mahnungen >> CAPACITY:101; << CAP:OFNPST >> $PAGE NAME: BEWEGUNG,D(0/0); ENTRY:FKONTO(KONTEN), << L >> FGKONTO(KONTEN), << L Gegenkonto >> FIRNR(SYSPAR), << I Firma >> FRECH, << L Rechnungs-Nr >> FAELLIG, << L Faelligkeitsdatum >> BETRAG, << L Betrag >> << - = Soll + = Haben >> BUTEXT, << X20 Buchungstext >> POLICE(POLICE), << X20 Versicherungsschein-Nr. >> BELEG, << X10 Belegnr. >> BELEGDATUM, << L Belegdatum >> BUCHDATUM, << L Buchungsdatum >> BUJAHRMON, << I Buchungsjahr*100+Buchungsmonat >> JSEITE, << I Journalseite >> KBLATT, << I Kontoblatt-Nr. (4n laufende Nummer) >> KGBLATT, << I Gegenkontoblatt-Nr. >> BUCHART, << I Buchungsart >> << 10 = allgemeine Buchung ST=15 >> << 11 = allgemeine Buchung (*) ST=16 >> << 12 = allgemeine Buchung (#) ST=17 >> << 20 = Praemie ST=25 >> << 21 = Praemie (*) ST=26 >> << 22 = Praemie (#) ST=27 >> << 30 = Abschluss-Provision ST=35 >> << 31 = Abschluss-Provision (*) ST=36 >> << 32 = Abschluss-Provision (#) ST=37 >> << 40 = Folgeprovision ST=45 >> << 41 = Folgeprovision (*) ST=46 >> << 42 = Folgeprovision (#) ST=47 >> << 50 = Schaden-Buchung ST=55 >> << 51 = Schaden-Buchung (*) ST=56 >> << 52 = Schaden-Buchung (#) ST=57 >> << 60 = Zahlung ST=65 >> << 61 = Zahlung (*) ST=66 >> << 62 = Zahlung (#) ST=67 >> << 70 = Abrechnung ST=75 >> << 71 = Abrechnung (*) ST=76 >> << 72 = Abrechnung (#) ST=77 >> << 90 = Geldspende ST=95 >> << 91 = Sachspende ST=96 >> << 92 = Kostenverzicht ST=97 >> << 93 = Lastschrift >> << 98 = Lastschrift-Retoure >> << ** Die mit (*) gekennzeichneten >> << Buchungen werden nicht in der Ab- >> << rechnung ausgewiesen! (Buchart MOD 5=1) >> << ** Die mit (#) gekennzeichneten >> << Buchungen erhalten die Kennzeichnung >> << OPKENNZ(2)=1 (Abrechnungssperre) >> << (Buchart MOD 5=2) >> << ST=Stornobuchung. Es erfolgt Korrektur >> << der Verkehrszahlen. (Buchart MOD 10>4) >> BUCHNR, << S >> KOST, << I >0 = Kostenstelle wurde in 620 manuell >> << eingegeben. >> << 0 = Die Kostenstelle wird aus dem >> << gelesen und verteilt. >> << <0 = Diese Bewegung wurde bereits in >> << der Kostenstellenrechnung verteilt >> FLAGS, << I noch nicht belegt >> RESI, << I 1 = Bewegung aus manueller Buchung >> KONTROLLE; << X18 8X DATE$, 8X TIME$, 2X Sachbearbeiter >> CAPACITY:101; << CAP:BEWEGUNG >> NAME: VORBEWEG,D(0/0); << Bewegungen fuer spaetere Perioden. >> << Uebertragung nach BEWEG erfolgt automatisch >> << im vorangehenden Monats- bzw. >> << Jahresabschluss; gleichzeitig werden die >> << Kontensalden entsprechend fortgeschrieben. >> ENTRY:FKONTO(KONTEN), << L >> FGKONTO(KONTEN), << L Gegenkonto >> FIRNR(SYSPAR), << I Firma >> FRECH, << L Rechnungs-Nr >> FAELLIG, << L Faelligkeitsdatum >> BETRAG, << L Betrag >> << - = Soll + = Haben >> BUTEXT, << X20 Buchungstext >> POLICE(POLICE), << X20 Versicherungsschein-Nr. >> BELEG, << X10 Belegnr. >> BELEGDATUM, << L Belegdatum >> BUCHDATUM, << L Buchungsdatum >> BUJAHRMON, << I Buchungsjahr*100+Buchungsmonat >> JSEITE, << I Journalseite >> KBLATT, << I Kontoblatt-Nr. >> KGBLATT, << I Gegenkontoblatt-Nr. >> BUCHART, << I Buchungsart >> << 10 = allgemeine Buchung >> << 11 = allgemeine Buchung (*) >> << 12 = allgemeine Buchung (#) >> << 20 = Praemie >> << 21 = Praemie (*) >> << 22 = Praemie (#) >> << 30 = Abschluss-Provision >> << 31 = Abschluss-Provision (*) >> << 32 = Abschluss-Provision (#) >> << 40 = Folgeprovision >> << 41 = Folgeprovision (*) >> << 42 = Folgeprovision (#) >> << 50 = Schaden-Buchung >> << 51 = Schaden-Buchung (*) >> << 52 = Schaden-Buchung (#) >> << 60 = Zahlung >> << 61 = Zahlung (*) >> << 62 = Zahlung (#) >> << 70 = Abrechnung ST=75 >> << 71 = Abrechnung (*) ST=76 >> << 72 = Abrechnung (#) ST=77 >> << 90 = Geldspende ST=95 >> << 91 = Sachspende ST=96 >> << 92 = Kostenverzicht ST=97 >> << 93 = Lastschrift >> << 98 = Lastschrift-Retoure >> << ** Die mit (*) gekennzeichneten >> << Buchungen werden nicht in der Ab- >> << rechnung ausgewiesen ! >> << ** Die mit (#) gekennzeichneten >> << Buchungen erhalten die Kennzeichnung >> << OPKENNZ(2)=1 (Abrechnungssperre) >> BUCHNR, << S >> KOST, << I >0 = Kostenstelle wurde in 620 manuell >> << eingegeben. >> << 0 = Die Kostenstelle wird aus dem >> << gelesen und verteilt. >> << <0 = Diese Bewegung wurde bereits in >> << der Kostenstellenrechnung verteilt >> FLAGS, << I noch nicht belegt >> RESI, << I 1 = Bewegung aus manueller Buchung >> KONTROLLE; << X18 8X DATE$, 8X TIME$, 2X Sachbearbeiter >> CAPACITY:101; << CAP:VORBEWEG >> NAME: INR,A(0/0); ENTRY:INKASSONR(2); CAPACITY:101; << CAP:INR >> NAME: KUNDE,A(0/0); ENTRY:FKUNDE(2); << L >> CAPACITY:11; << CAP:KUNDE >> $PAGE NAME: INKASSO,D(0/0); ENTRY:POLICE(POLICE), << X20 >> FIRNR(SYSPAR), << I Firma >> FVRN(VRN), << L 4n Firma 6n Versicherer >> INKASSONR(INR), << L 4n Firma 6n laufende Nummer 2n Bpos. >> << Bei Praemienuebertraegen (Praemien, die >> << erst mit der naechsten Rechnung gemein- >> << sam fakturiert werden) ist die laufende >> << Nummer immer '0'. >> BASIS, << L Basis-Versicherungsschein-Nr. >> SPARTEN, << 8I Sparte 1-8 >> PRAEMIEN, << 8L Praemien 1-8 >> PROVISION, << 8L Provision 1-8 >> GEBUEHR, << S Gebuehr >> GEBANTEIL, << S Gebuehrenrueckerstattung >> STEUERPRZ, << I Steuer in %; 0,2 oder 5 >> STEUERDM, << S Steuer in DM >> FVERMITTLER, << 10L 4n Firma 4n Vermittler 1-3 >> VERMPROV, << 10S Vermittlerprovision DM >> FAELLIGVB, << 2L Faelligkeit 1=von, 2=bis naechste Zahlung>> << Wenn Faelligvb(2) negativ ist, erfolgt >> << kein Update von FAKTBIS >> INKART, << I Inkassoart gemaess Police >> FKUNDE(KUNDE), << L 4n Firma 6n Kunde >> KSAMMEL, << S Kunden-Sammel-Nr. >> BETEILIGUNG, << I Anzahl Eintraege in INKBET >> GRUPPE(GRUPPE), << I Inkassogruppierung >> INKASSOKZ, << 10I 1. Abstimm-Kennzeichen (s. OFNPST) >> << 2. 0 = brutto 1 = netto >> << 3. OP-Art (siehe OFNPST) >> << 4. Policen-Art (siehe POLICE) >> << 5. 2 Anwendungen: >> << - Pohjola 0: eigenes Geschaeft >> << 1: fremdes Geschaeft >> << - Uebertragungsprogramme >> << 0: geaenderten Daten noch nicht >> << bereitsgestellt >> << 1: geaenderten Daten bereits- >> << gestellt >> << 6. Sperr-Kennzeichen >> << 1 = Zurueckgestellt, Posten >> << kann nicht fakturiert werden >> << (wird autom. gesetzt, wenn noch >> << Daten oder Konten fehlen) >> << 9 = Praemienuebertrag >> << 7. Anzahl Textzeilen in INKTEXT >> << 8. frei (belegt in RECHNUNGEN) >> << 9. RECHKZ aus Police >> << 10. frei (belegt in RECHNUNGEN) >> SAMMLER, << I Kz fuer Rechnungssammler >> << 0 = nur Einzelrechnung >> << 1 = zusaetzlich in Rechnungssammler >> << 2 = zusaetzlich in Flotten-Sammler >> FLOTTE, << X20 Flotten-Sammelnr >> WAGEN, << X4 F R E I (Reserve) >> RECHBETRAG, << L Rechnungsendbetrag >> FLAGS, << I Bit 0: nicht belegt >> << >> << Bit 1 - 3: Wenn Bit gesetzt, erfolgt >> << Verrechnung der Vermittler-Provision >> << mit der zu zahlenden Praemie: >> << Bit 1: Vermittler(1) >> << Bit 2: Vermittler(2) >> << Bit 3: Vermittler(3) >> << Bit 15: Beleg in RECHNUNGEN >> << Bit 4 - 15: nicht belegt >> RESI, << I Risiko-Sammel-Nr. >> RESX8, << X8 Reserve, noch nicht belegt >> KONTROLLE, << X18 8X DATE$, 8X TIME$, 2X Sachbearbeiter >> WAGEN8, << X8 Wagen-Nr. (neu) >> KNAME, << X20 Kunden-Name fuer Sortierung >> RESI2, << I noch nicht belegt >> STPRZ9, << 9S Steuersaetze in % >> STDM9; << 9L Steuer in DM >> CAPACITY:101; << CAP:INKASSO >> NAME: INKBET,M(0/0); ENTRY:INKASSONR(0), << L >> BPOLICE, << X20 VS-Nr bei Beteiligter >> FBVRN, << L 4n Firma 6n Versicherer >> PRAEMIEN, << 8L Praemien >> PROVISION, << 8L Provision >> ARBPROV, << L Arbeitsprovision >> FLAGS, << I noch nicht belegt >> RESX8, << X8 Reserve, noch nicht belegt >> STDM8, << 8L Steuer in 'DM >> PROVPRZ; << 8S Provision % >> CAPACITY:11; << CAP:INKBET >> NAME: INKTEXT,M(0/0); << Zusaetzlicher Text fuer die Rechnung >> ENTRY:INKASSONR(0), << L 4n Firma 6n Lfd-Nr 2n Zeile >> TEXTZEILE, << X60 >> ZBETRAG; << L wenn vorhanden, dann Text maximal X45 >> CAPACITY:51; << CAP:INKTEXT >> NAME: AMTKZ,A(0/0); ENTRY:AMTKZ(1); << X12 >> CAPACITY:11; << CAP:AMTKZ >> $PAGE NAME: RECHNUNGEN,D(0/0); ENTRY:POLICE(POLICE), << X20 >> FIRNR(SYSPAR), << I Firma >> FVRN(VRN), << L 4n Firma 6n Versicherer >> FRECH(RECHNR), << L 4n Firma 6n Rechnungsnummer >> << Falls Frech negativ ist: >> << Dieser Rechnungssatz ist ein Dummy- >> << Eintrag, der nach der Verbuchung ge- >> << loescht wird. Er dient zur Korrektur >> << bereits verbuchter Rechnungen. >> SPARTEN, << 8I Sparte 1-8 >> PRAEMIEN, << 8L Praemien 1-8 >> PROVISION, << 8L Provision 1-8 >> GEBUEHR, << S Gebuehr >> GEBANTEIL, << S Gebuehrenrueckerstattung >> STEUERPRZ, << I Steuer in %; 0,2 oder 5 >> STEUERDM, << S Steuer in DM >> FVERMITTLER, << 10L 4n Firma 4n Vermittler 1-3 >> VERMPROV, << 10S Vermittlerprovision DM >> FAELLIGVB, << 2L Faelligkeit 1=von, 2=bis naechste Zahlung>> INKART, << I Inkassoart >> FKUNDE(KUNDE), << L 4n Firma 6n Kunde >> BETEILIGUNG, << I Anzahl Eintraege in RECHBET >> GRUPPE(GRUPPE), << I Inkassogruppierung >> INKASSOKZ, << 10I 1. 99 = Rechnung wurde eingelagert >> << 2. 0 = brutto 1 = netto >> << 3. OP-Art (siehe OFNPST) >> << 4. Policen-Art >> << 5. Uebertragungskz. 1 = uebertragen >> << 2 = rueckuebertr. >> << 6. frei >> << 7. Anzahl Textzeilen in INKTEXT >> << 8. Storno-Kennzeichen >> << 1 = RETOURE (Rg an VR zurueckgegeben >> << 2 = MAHNGUTSCHRIFT durch VR erhalten >> << 3 = STORNO (Rechnung ist storniert) >> << 9. RECHKZ aus Police >> << 10. 0 = normal (maschinell fakturiert) >> << 1 = manuelle Rechnung, Kd aus VDB >> << 2 = manuelle Rg, Kunde aus REINMAL >> SAMMLER, << I Kz fuer Rechnungssammler (siehe INKASSO) >> FLOTTE(POLICE), << X20 Flotten-Sammelnr >> WAGEN, << X4 Buchungsperiode (JJMM) der Zahlung >> RECHBETRAG, << L Rechnungsendbetrag >> AMTKZ(AMTKZ), << X12 Amtliches Kennzeichen >> RECHNUNGSDATUM, << L >> BUCHDATUM, << L Datum, wann Rechnung verbucht wurde >> FAKTURIERT, << I Bei Fakturierung: Buchungsperiode(JJMM) >> << Nach Buchung: Buchungsperiode mit >> << negativem Vorzeichen >> RDATUM, << L Wenn Inkassokz(8)=3 (Rg storniert): >> << Nummer der Storno-Rechnung >> FLAGS, << I Bit 0: nicht belegt >> << >> << Bit 1 - 3: Wenn Bit gesetzt, erfolgt >> << Verrechnung der Vermittler-Provision >> << mit der zu zahlenden Praemie: >> << Bit 1: Vermittler(1) >> << Bit 2: Vermittler(2) >> << Bit 3: Vermittler(3) >> << Bit 15: Kostenstellenrechnung erfasst >> << >> << Bit 4 - 14: nicht belegt >> << >> RESX8, << X8 Bei LSV-Retoure: >> << Urspruengliche Rechnungs-Nummer; wird >> << beim Verbuchen an den OP uebergeben. >> KONTROLLE, << X18 8X DATE$, 8X TIME$, 2X Sachbearbeiter >> WAGEN8, << X8 Wagen-Nr. (neu) >> RESI2, << I noch nicht belegt >> STPRZ9, << 9S Steuersaetze in % >> STDM9; << 9L Steuer in DM >> CAPACITY:101; << CAP:RECHNUNGEN >> NAME: RECHBET,M(0/0); ENTRY:FRECHPOS(0), << L 4n Firma 6n Rechnung 2n Bpos >> BPOLICE, << X20 VS-Nr bei Beteiligter >> FBVRN, << L 4n Firma 6n Versicherer >> PRAEMIEN, << 8L Praemien >> PROVISION, << 8L Provision >> ARBPROV, << L Arbeitsprovision >> FLAGS, << I noch nicht belegt >> RESX8, << X8 Reserve, noch nicht belegt >> STDM8; << 8L Anteilige Steuier in DM >> CAPACITY:11; << CAP:RECHBET >> NAME: REINMAL,M(0/0); << Einmalrechnungen ohne Kundenstamm >> ENTRY:FRECHPOS(0), << L 4n Firma, 6n Rechnungs-Nr., 2n '00' >> NAME, << X30 Kunden-Name fuer Abrechnung >> FLAGS, << I noch nicht belegt >> KONTROLLE; << X18 8X DATE$, 8X TIME$, 2X Sachbearbeiter >> CAPACITY:11; << CAP:REINMAL >> $PAGE NAME: ZAHLUNGEN,D(0/0); ENTRY:FIRNR(SYSPAR), << I >> POLICE(POLICE), << X20 >> FKONTO(KONTEN), << L >> FRECH(RECHNR), << L >> BLZ, << L Bankleitzahl des Empf./Z-Pflichtigen >> KONTO, << X12 Konto-Nummer " " " >> ZBETRAG, << L Zahlungs-Betrag >> FAELLIGVB, << 2L 1. Faelligkeit >> << 2. bei Lieferanten: >> << Skonto bei Zahlung bis zum ... >> << sonst: >> << Faellig bis >> EXRECH, << X10 externe Rechnungsnummer >> ZAHLUNGSWEG, << I >> << 1x = Lastschrift >> << 2x = Ueberweisung >> << 3x = Scheck >> << x0 = Bank nicht festgelegt >> << x1 = Bank 1 >> << x2 = Bank 2 >> << x3 = Bank 3 >> << x4 = Bank 4 >> FREI, << I Freigabe/Sperre >> << 0 = frei fuer Zahlung/Einzug >> << 9 = gesperrt >> OPART, << I (siehe OFNPST) >> ZNAME, << 2X40 Name + Anschrift fuer Zahlungstraeger >> ZTEXT, << 2X40 Verwendungszweck " " >> SKONTO, << I Skonto-Satz in % >> SKONTODM, << L Skonto-Betrag >> ZUSFAS, << I Kennzeichen fuer Zusammenfassung >> << 0 = Dieser Posten darf nicht mit >> << anderen zusammengefasst werden >> << 1 = Zus.fassung von Gutschr. einerseits >> << und Lastschr. andererseits erlaubt >> << 2 = Zusammenfassung erlaubt; >> << Gut- und Lastschr. werden saldiert >> << (Bei OPART=2 wird grundsaetzlich nie >> << zusammengefasst unabhaengig von ZUSFAS!) >> FLAGS, << I noch nicht belegt >> RESI, << I Inkasso-Gruppe (Schaeden immer =0) >> RESX8, << X8 1-4 User$ aus COM >> KONTROLLE, << X18 8X DATE$, 8X TIME$, 2X Sachbearbeiter >> ZNAM, << 3X30 Anschrift fuer Scheck >> ZSTRASSE, << X30 " " >> ZPLZ, << X10 " " >> ZORT, << X30 " " >> ZPOSTBEZIRK, << I " " >> RESI2; << I Bereitstellungsgruppe fuer Z-Verkehr >> CAPACITY:51; << CAP:ZAHLUNGEN >> $PAGE NAME: GEHALT,D (0/0); ENTRY:VMNR(VRN), << L Firma * 10^6 + Vermittler-Nr. >> JAHR, << I Jahr >> LOHN, << 12L Gehaltszahlung je Monat (Fixum) >> SONST, << 12L Sonstige Zahlung je Monat >> AGANTEIL, << 12L AG-Anteil Sozialversicherung >> VM, << I Vermittler >> KST; << 12S wenn Kostenstelle beruecksichtigt (Monat)>> << dann = Buchnr >> CAPACITY:101; << CAP:GEHALT >> NAME: KSTELLEN,M (0/0); ENTRY:KSTELLE(1), << L Firma *1E6 + Kostenstelle 4n >> BEZEICHNUNG, << X20 Bezeichnung >> VERTEILUNG; << I 0 = keine weitere Verteilung >> << 1 = Verteilung nach Rechnungssaetzen >> << 2 = Verteilung nach Schaeden >> << 3 = Verteilung nach %, Rest nach RE >> << 4 = Verteilung nach %, Rest nach SC >> INDEX:IKSTELLE; << Kostenstelle >> CAPACITY:101 ; NAME: KVERTEIL,D(0/0); ENTRY:FKONTO(BASIS), << L 4n Firma, 1n KZ, 5n Konto/K-Stelle >> FIRNR, << I Firma >> KSTELLE(KSTELLEN), << L 4n Firma, 4n Kostenstelle >> PROZ; << I Anteil der KSt am Konto in % >> INDEX:IFKTOKST; << Fkonto & Kstelle >> CAPACITY:101; << CAP:KONTKOST >> NAME: VMANZ,M (0/0); ENTRY:FVM(0), << X26 X4 Firma + X4 Jahr + X2 Monat + X6 MA >> << X4 Abteilung + X4 Bezirk +X2 Spgr >> ANZSCH, << S Anzahl Schaeden >> ANZVS; << S Anzahl Policen >> CAPACITY:101; NAME: KOSTEN,D (0/0); ENTRY:FIRNR, << I Firma >> JAHR, << I Jahr >> MONAT, << I Monat >> FKONTO, << L Fkonto aus Bewegung (Kostenart) >> POSITION, << L Bilanzposition aus Konto >> BUCHNR, << S BUCHNR aus Bewegung >> USTELLE, << L Urspruengliche Kostenstelle >> KST1, << L Firma*1E6*KZ=1E5+Kostenstelle Block 1 >> KST2, << L Firma*1E6*KZ=1E5+Kostenstelle Block 2 >> KST3, << L Firma*1E6*KZ=1E5+Kostenstelle Block 3 >> KST4, << L Firma*1E6*KZ=1E5+Kostenstelle Block 4 >> UST2, << I 1 = Uebertragen in Block 2 >> UST3, << I 1 = Uebertragen in Block 3 >> UST4, << I 1 = Uebertragen in Block 4 >> KBETRAG; << L Betrag >> << wenn ust2=ust3=ust4=3 dann Umsatz, >> << Courtage und Provisionseintrag: >> << Position=Spartengruppe >> << Ustelle=Umsatz >> << Kbetrag=Courtage >> << Fkonto=Frech >> << Buchnr=0 >> << Kst1=VM-Provision >> INDEX:IKST1, IKST2, IKST3, IKST4, IUST2; CAPACITY:101; NAME: KSTCHK,M(0/0); ENTRY:FBUCHNR(0); << L Firma * 1E6+Buchnr >> << wenn Eintrag vorhanden, dann wurde >> << Uebernahme aus Bewegung oder Gehalt >> << oder verteilung unterbrochen. >> << nicht komplete Daten werden automatisch >> << bereinigt. >> CAPACITY:101; $PAGE NAME: INKASSO2,D(0/0); << Hoertkorn Lebensstatisik >> ENTRY:POLICE(POLICE), << X20 >> FIRNR, << I Firma >> FVRN, << L 4n Firma 6n Versicherer >> INKASSONR(INR), << L 4n Firma 6n laufende Nummer 2n Bpos. >> << Bei Praemienuebertraegen (Praemien, die >> << erst mit der naechsten Rechnung gemein- >> << sam fakturiert werden) ist die laufende >> << Nummer immer '0'. >> BASIS, << L Basis-Versicherungsschein-Nr. >> SPARTEN, << 8I Sparte 1-8 >> PRAEMIEN, << 8L Praemien 1-8 >> PROVISION, << 8L Provision 1-8 >> GEBUEHR, << S Gebuehr >> GEBANTEIL, << S Gebuehrenrueckerstattung >> STEUERPRZ, << I Steuer in %; 0,2 oder 5 >> STEUERDM, << S Steuer in DM >> FVERMITTLER, << 10L 4n Firma 4n Vermittler 1-3 >> VERMPROV, << 10S Vermittlerprovision DM >> FAELLIGVB, << 2L Faelligkeit 1=von, 2=bis naechste Zahlung>> << Wenn Faelligvb(2) negativ ist, erfolgt >> << kein Update von FAKTBIS >> INKART, << I Inkassoart gemaess Police >> FKUNDE, << L 4n Firma 6n Kunde >> KSAMMEL, << S Kunden-Sammel-Nr. >> BETEILIGUNG, << I Anzahl Eintraege in INKBET >> GRUPPE(GRUPPE), << I Inkassogruppierung >> INKASSOKZ, << 10I 1. Abstimm-Kennzeichen (s. OFNPST) >> << 2. 0 = brutto 1 = netto >> << 3. OP-Art (siehe OFNPST) >> << 4. Policen-Art (siehe POLICE) >> << 5. frei >> << 6. Sperr-Kennzeichen >> << 1 = Zurueckgestellt, Posten >> << kann nicht fakturiert werden >> << (wird autom. gesetzt, wenn noch >> << Daten oder Konten fehlen) >> << 9 = Praemienuebertrag >> << 7. Anzahl Textzeilen in INKTEXT >> << 8. frei (belegt in RECHNUNGEN) >> << 9. RECHKZ aus Police >> << 10. frei (belegt in RECHNUNGEN) >> SAMMLER, << I Kz fuer Rechnungssammler >> << 0 = nur Einzelrechnung >> << 1 = zusaetzlich in Rechnungssammler >> << 2 = zusaetzlich in Flotten-Sammler >> FLOTTE, << X20 Flotten-Sammelnr >> WAGEN, << X4 F R E I (Reserve) >> RECHBETRAG, << L Rechnungsendbetrag >> FLAGS, << I Bit 0: nicht belegt >> << >> << Bit 1 - 3: Wenn Bit gesetzt, erfolgt >> << Verrechnung der Vermittler-Provision >> << mit der zu zahlenden Praemie: >> << Bit 1: Vermittler(1) >> << Bit 2: Vermittler(2) >> << Bit 3: Vermittler(3) >> << >> << Bit 4 - 15: nicht belegt >> RESI, << I Risiko-Sammel-Nr. >> RESX8, << X8 Reserve, noch nicht belegt >> KONTROLLE, << X18 8X DATE$, 8X TIME$, 2X Sachbearbeiter >> WAGEN8, << X8 Wagen-Nr. (neu) >> KNAME, << X20 Kunden-Name fuer Sortierung >> RESI2, << I noch nicht belegt >> STPRZ9, << 9S Steuersaetze in % >> STDM9, << 9L Steuer in DM >> BWSUMME, << 5L Bewertete Summe >> VSUMME; << 5L V-Summe >> CAPACITY:101; << CAP:INKASSO >> $PAGE END.